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中东战火+降息押注!
日期:2025.06.16 资讯来源:长江有色金属网 浏览人次:1661
6月13日,COMEX黄金期货价格单日上涨1.47%,收报​​3452.3美元/盎司​​,创近4个月新高,本周累计涨幅达​​3.18%​​;全球最大黄金ETF(SPDR Gold Trust)持仓量同步攀升至​​940.49吨​​,连续三个交易日增持。这场由​​地缘核爆级冲突​​、​​美联储降息预期重燃​​与​​央行购金潮​​三重引擎驱动的行情,不仅暴露全球资本对安全资产的极致渴求,更揭示了美元霸权动摇下的黄金战略价值重构。

​​一、行情复盘:中东导弹与降息预期的“双核驱动”​​

​​亚盘蛰伏​​:COMEX黄金期货开盘报3392.64美元/盎司,市场静待美国通胀数据及中东局势进展,价格在3380-3400美元区间窄幅震荡。

​​美盘核爆​​:美国5月PPI同比仅增2.8%(预期3.0%),核心PPI创2024年8月以来新低,市场对9月降息概率飙升至​​70%​​,触发​​28亿美元程序化买盘​​,金价半小时暴涨45美元至3437美元。

​​午夜逆转​​:以色列对伊朗核设施发动空袭,伊朗封锁霍尔木兹海峡,地缘风险溢价单日跳升​​18美元/盎司​​,主权基金紧急增持​​6.2吨现货黄金​​,推动金价突破3450美元关口。

​​二、核爆级驱动:三重逻辑撕裂市场平衡​​

中东“黑天鹅2.0”激活避险核按钮​​

以色列空袭伊朗核设施导致至少128人死亡,伊朗宣布退出核谈判并封锁霍尔木兹海峡。该海峡承担全球​​20%原油运输​​,若冲突升级,原油供应中断风险或推升金价至​​3500美元​​以上。地缘冲突国家的黄金储备增幅占全球增量​​50%​​,避险需求与制裁事件高度联动。

美联储政策预期“180度急转”​​

美国5月CPI(3.2%)与PPI数据全线低于预期,叠加初请失业金人数升至​​24.8万​​(2024年10月以来最高),市场押注美联储年内降息​​2-3次​​,首次降息或在9月。美元指数暴跌​​1%​​至97.60,非美投资者购金成本骤降​​5.3%​​。

央行购金潮“兜底”流动性​

全球央行一季度净购金量达​​290吨​​,中国连续7个月增持黄金至​​2296.37吨​​。按市价计算,黄金占全球外汇储备比例升至​​20%​​,超越欧元成为第二大储备资产,形成“越涨越买”的正反馈循环。

​​三、产业链冲击波:从矿山到ETF的“冰火三重奏”​​

​​上游矿企“动态套保”警报​​

紫金矿业启动​​3350美元看跌期权对冲​​,其南非矿区因战乱物流中断,伴生铑价飙涨至​​1437元/克​​。当前黄金矿山毛利率跌破​​8%​​,若金价失守3250美元,全球23%金矿将陷入亏损。

​​黄金ETF“吸金效应”​​

SPDR Gold Trust持仓量单周增加​​6吨​​,机构投资者与散户资金同步涌入。黄金股ETF(159562)近一月涨幅超​​10%​​,西部黄金(601069.SH)股价单日涨停,山东黄金(600547.SH)涨幅超​​5%​​。

​​消费市场“价差撕裂”​​

周大福足金零售价坚守​​1033元/克​​,但深圳水贝批发市场涌现​​950元/克抛货潮​​,价差扩大至​​83元/克​​,中小加工商每克亏损​​12元​​仍不敢停产。

​​四、资本暗战:5000亿资金“多空互屠”​​

​​主权基金“精准狙击”​​:在3300美元启动金字塔抄底,浮盈4.2%后紧急撤离​​11亿美元头寸​​,博弈美联储议息会议前流动性收缩。

​​量化算法“熔断收割”​​:利用COMEX与LME价差跨市套利,触发​​5次熔断​​,高频交易贡献​​33%成交量​​。

​​散户陷阱“血流成河”​​:深圳水贝市场单日金条抛售量激增​​150%​​,73%账户因保证金不足遭强制平仓。

​​五、后市推演:3500美元or泡沫破裂?三大生死线透视​​

​​多头核爆点​​

​​地缘全面战争​​:若霍尔木兹海峡封锁持续,金价或单日暴涨​​10%​​冲击3600美元;

​​技术面逼空​​:突破3450美元将触发​​100亿美元空头回补​​,目标直指3500美元历史高位。

​​空头终极杀器​

​​美元绝地反击​​:若美元指数重返​​99.50​​,金价或暴跌​​5%​​至3180美元;

​​持仓泡沫破裂​​:COMEX净多头达​​620吨历史峰值​​,流动性逆转或引发“多杀多”踩踏。


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